Filtre de qualité
Des entreprises comparées sur les mêmes mesures
1210 entreprises avec au moins cinq ans de comptes déposés à la SEC, mesurées comme les mesure chaque page d'entreprise : ce qu'elles gagnent sur le capital employé, quelle part de leur bénéfice devient de la trésorerie, ce qu'elles doivent, et si leurs comptes se sont améliorés. Posez une question au tableau, triez par n'importe quelle colonne, ouvrez n'importe quelle entreprise.
Tout
Gagne bien, depuis des années
Un bénéfice qui devient de la trésorerie
Peu ou pas de dette nette
S'améliore sur neuf tests
De moins en moins d'actions
Des comptes qui posent des questions
Rendement du capital investi d'au moins 15 % sur chacun des cinq derniers exercices, avec un chiffre d'affaires supérieur à celui d'il y a cinq ans.
85 entreprises sur 1210 répondent à cette question.
| Entreprise | ROIC | Croissance, 5 ans | Marge de FCF | Conversion en trésorerie | Dette nette / EBITDA | Piotroski | Questions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huckleberry.ai, Inc. DOMO · Technologie · 2026 | 68 % | +9 % | -1 % | 0,0× | -2,9× | 2 Z | Ouvrir › | |
| AUTOZONE INC AZO · Consommation discrétionnaire · 2025 | 53 % | +8 % | 9 % | 0,7× | 2,0× | 1 Z | Ouvrir › | |
| Apple Inc. AAPL · Technologie · 2025 | 68 % | +9 % | 24 % | 0,9× | 0,4× | 0 | Ouvrir › | |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY · Consommation discrétionnaire · 2025 | 52 % | +9 % | 9 % | 0,6× | 1,5× | 0 Z | Ouvrir › | |
| Ubiquiti Inc. UI · Technologie · 2026 | 67 % | +12 % | 28 % | 0,9× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ MTD · Technologie · 2025 | 44 % | +5 % | 21 % | 1,0× | 1,8× | 0 | Ouvrir › | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP · Technologie · 2026 | 43 % | +8 % | — | — | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| Otis Worldwide Corp OTIS · Technologie · 2025 | 68 % | +2 % | 10 % | 1,0× | 2,9× | 0 Z | Ouvrir › | |
| NATHANS FAMOUS, INC. NATH · Consommation discrétionnaire · 2026 | 63 % | +16 % | 11 % | 0,9× | 0,8× | 1 | Ouvrir › | |
| Mastercard Inc MA · Finance · 2025 | 57 % | +7 % | 52 % | 1,1× | 0,4× | 1 | Ouvrir › | |
| IDEXX LABORATORIES INC /DE IDXX · Santé · 2025 | 53 % | +10 % | 25 % | 1,0× | 0,2× | 0 | Ouvrir › | |
| MCKESSON CORP MCK · Santé · 2026 | 117 % | +11 % | 1 % | 1,2× | 0,4× | 0 Z | Ouvrir › | |
| H&R BLOCK INC HRB · Consommation discrétionnaire · 2026 | 50 % | +3 % | 19 % | 1,0× | 0,5× | 1 | Ouvrir › | |
| FAIR ISAAC CORP FICO · Industrie · 2025 | 57 % | +9 % | 39 % | 1,2× | 3,1× | 2 | Ouvrir › | |
| TJX COMPANIES INC /DE/ TJX · Consommation discrétionnaire · 2026 | 43 % | +13 % | 8 % | 0,9× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| Fortinet, Inc. FTNT · Technologie · 2025 | 75 % | +21 % | 33 % | 1,2× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| Bath & Body Works, Inc. BBWI · Consommation discrétionnaire · 2026 | 32 % | +3 % | 12 % | 1,3× | 2,1× | 0 Z | Ouvrir › | |
| KLA CORP KLAC · Technologie · 2026 | 41 % | +14 % | 28 % | 0,8× | 0,7× | 1 | Ouvrir › | |
| Hamilton Lane INC HLNE · Finance · 2026 | 32 % | +17 % | 55 % | 1,7× | trésorerie nette | 1 | Ouvrir › | |
| WASTE MANAGEMENT INC WM · Industrie · 2025 | 32 % | +11 % | 11 % | 1,0× | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG · Consommation discrétionnaire · 2025 | 52 % | +15 % | 12 % | 0,9× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| LAM RESEARCH CORP LRCX · Technologie · 2026 | 45 % | +10 % | 21 % | 0,7× | trésorerie nette | 1 M | Ouvrir › | |
| W.W. GRAINGER, INC. GWW · Industrie · 2025 | 30 % | +9 % | 7 % | 0,8× | 0,7× | 0 | Ouvrir › | |
| STARBUCKS CORP SBUX · Consommation discrétionnaire · 2025 | 27 % | +10 % | 7 % | 1,3× | 2,7× | 1 Z | Ouvrir › | |
| FASTENAL CO FAST · Consommation discrétionnaire · 2025 | 31 % | +8 % | 13 % | 0,8× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| DARDEN RESTAURANTS INC DRI · Consommation discrétionnaire · 2026 | 30 % | +13 % | 8 % | 0,9× | 1,0× | 1 Z | Ouvrir › | |
| MICROSOFT CORP MSFT · Technologie · 2026 | 26 % | +15 % | 20 % | 0,5× | 0,1× | 1 | Ouvrir › | |
| ADOBE INC. ADBE · Technologie · 2025 | 40 % | +13 % | 41 % | 1,4× | 0,1× | 1 | Ouvrir › | |
| HOME DEPOT, INC. HD · Consommation discrétionnaire · 2026 | 26 % | +5 % | 8 % | 0,9× | 2,0× | 0 | Ouvrir › | |
| GARTNER INC IT · Industrie · 2025 | 23 % | +10 % | 18 % | 1,6× | 1,0× | 1 | Ouvrir › | |
| COLGATE PALMOLIVE CO CL · Consommation de base · 2025 | 30 % | +4 % | 18 % | 1,7× | 1,7× | 0 | Ouvrir › | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT · Technologie · 2025 | 23 % | +11 % | 20 % | 0,8× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| Alphabet Inc. GOOGL · Technologie · 2025 | 23 % | +17 % | 18 % | 0,6× | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| Alphabet Inc. GOOG · Technologie · 2025 | 23 % | +17 % | 18 % | 0,6× | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| Alphabet Inc. GOOGM · Technologie · 2025 | 23 % | +17 % | 18 % | 0,6× | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| Alphabet Inc. GOOGN · Technologie · 2025 | 23 % | +17 % | 18 % | 0,6× | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| NetApp, Inc. NTAP · Technologie · 2026 | 34 % | +4 % | 27 % | 1,5× | 0,2× | 0 | Ouvrir › | |
| MSCI Inc. MSCI · Industrie · 2025 | 39 % | +13 % | 49 % | 1,3× | 3,3× | 1 | Ouvrir › | |
| LOCKHEED MARTIN CORP LMT · Industrie · 2025 | 23 % | +3 % | 9 % | 1,4× | 1,9× | 1 | Ouvrir › | |
| ROSS STORES, INC. ROST · Consommation discrétionnaire · 2026 | 27 % | +13 % | 10 % | 1,0× | trésorerie nette | 1 | Ouvrir › | |
| HERSHEY CO HSY · Consommation de base · 2025 | 22 % | +7 % | 16 % | 2,1× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC ROK · Technologie · 2025 | 22 % | +6 % | 16 % | 1,6× | 1,1× | 1 | Ouvrir › | |
| CINTAS CORP CTAS · Consommation discrétionnaire · 2026 | 27 % | +10 % | 17 % | 0,9× | 0,7× | 0 | Ouvrir › | |
| Motorola Solutions, Inc. MSI · Technologie · 2025 | 21 % | +10 % | 22 % | 1,2× | 2,1× | 2 | Ouvrir › | |
| WD 40 CO WDFC · Matériaux · 2025 | 26 % | +9 % | 13 % | 0,9× | 0,3× | 1 | Ouvrir › | |
| MUELLER INDUSTRIES INC MLI · Matériaux · 2025 | 23 % | +12 % | 16 % | 0,9× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| VISA INC. V · Finance · 2025 | 32 % | +13 % | 54 % | 1,1× | 0,3× | 0 | Ouvrir › | |
| HCA Healthcare, Inc. HCA · Santé · 2025 | 24 % | +8 % | 10 % | 1,1× | 2,9× | 0 Z | Ouvrir › | |
| SHERWIN WILLIAMS CO SHW · Consommation discrétionnaire · 2025 | 20 % | +5 % | 11 % | 1,0× | 2,3× | 0 Z | Ouvrir › | |
| RPM INTERNATIONAL INC/DE/ RPM · Matériaux · 2026 | 20 % | +5 % | 9 % | 1,0× | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF · Finance · 2025 | 36 % | +17 % | 324 % | — | trésorerie nette | 2 | Ouvrir › | |
| Cencora, Inc. COR · Santé · 2025 | 20 % | +11 % | 1 % | 2,1× | 0,9× | 1 Z | Ouvrir › | |
| WATERS CORP /DE/ WAT · Technologie · 2025 | 19 % | +6 % | 17 % | 0,8× | 0,4× | 0 | Ouvrir › | |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO · Industrie · 2025 | 21 % | +10 % | 13 % | 1,0× | 1,0× | 0 | Ouvrir › | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST · Consommation de base · 2025 | 22 % | +11 % | 3 % | 1,0× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO · Matériaux · 2025 | 25 % | +11 % | 26 % | 0,8× | 0,3× | 1 | Ouvrir › | |
| MODINE MANUFACTURING CO MOD · Consommation discrétionnaire · 2026 | 19 % | +12 % | 3 % | 0,9× | trésorerie nette | 2 | Ouvrir › | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY · Technologie · 2026 | 23 % | +8 % | 27 % | 1,4× | 0,0× | 0 | Ouvrir › | |
| ATI INC ATI · Matériaux · 2025 | 28 % | +10 % | 7 % | 0,8× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| Zoetis Inc. ZTS · Santé · 2025 | 23 % | +7 % | 24 % | 0,9× | 1,7× | 1 | Ouvrir › | |
| PROCTER & GAMBLE Co PG · Consommation de base · 2026 | 19 % | +3 % | 17 % | 0,9× | 0,8× | 0 | Ouvrir › | |
| POOL CORP POOL · Industrie · 2025 | 19 % | +6 % | 6 % | 0,8× | 1,8× | 1 | Ouvrir › | |
| PAYCHEX INC PAYX · Industrie · 2026 | 23 % | +10 % | 37 % | 1,3× | 1,2× | 1 | Ouvrir › | |
| CF Industries Holdings, Inc. CF · Matériaux · 2025 | 23 % | +11 % | 25 % | 1,0× | 0,4× | 0 | Ouvrir › | |
| GRACO INC GGG · Industrie · 2025 | 19 % | +6 % | 29 % | 1,2× | trésorerie nette | 1 | Ouvrir › | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP NSC · Industrie · 2025 | 21 % | +4 % | 18 % | 0,8× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE CHH · Consommation discrétionnaire · 2025 | 17 % | +16 % | 10 % | 0,4× | 3,7× | 3 | Ouvrir › | |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC AWI · Matériaux · 2025 | 25 % | +12 % | 15 % | 0,8× | 0,5× | 0 | Ouvrir › | |
| Allegion plc ALLE · Industrie · 2025 | 18 % | +8 % | 17 % | 1,1× | 1,6× | 0 | Ouvrir › | |
| Meta Platforms, Inc. META · Technologie · 2025 | 21 % | +19 % | 23 % | 0,8× | 0,2× | 0 | Ouvrir › | |
| ECOLAB INC. ECL · Consommation de base · 2025 | 21 % | +6 % | 12 % | 0,9× | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| RESMED INC RMD · Santé · 2026 | 21 % | +12 % | 29 % | 1,1× | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN · Technologie · 2025 | 17 % | +4 % | 15 % | 0,5× | 1,4× | 0 | Ouvrir › | |
| YETI Holdings, Inc. YETI · Consommation discrétionnaire · 2026 | 22 % | +11 % | 11 % | 1,3× | trésorerie nette | 1 | Ouvrir › | |
| ELI LILLY & Co LLY · Santé · 2025 | 31 % | +22 % | — | — | 1,2× | 2 | Ouvrir › | |
| JABIL INC JBL · Technologie · 2025 | 20 % | +2 % | 4 % | 1,8× | 0,5× | 1 | Ouvrir › | |
| Autodesk, Inc. ADSK · Technologie · 2026 | 20 % | +14 % | 33 % | 2,1× | 0,1× | 2 Z | Ouvrir › | |
| Dell Technologies Inc. DELL · Technologie · 2026 | 23 % | +6 % | 8 % | 1,4× | 1,8× | 2 Z | Ouvrir › | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ · Communication · 2025 | 18 % | +1 % | — | — | trésorerie nette | 0 | Ouvrir › | |
| Blackstone Inc. BX · Finance · 2025 | 30 % | +19 % | 31 % | 1,5× | 1,3× | 0 | Ouvrir › | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM · Finance · 2025 | 31 % | +9 % | — | — | trésorerie nette | 1 | Ouvrir › | |
| BankUnited, Inc. BKU · Finance · 2025 | 30 % | +6 % | — | — | 0,1× | 0 | Ouvrir › | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC UPS · Industrie · 2025 | 15 % | +1 % | 5 % | 0,9× | 1,7× | 0 | Ouvrir › | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO · Technologie · 2026 | 17 % | +5 % | 20 % | 1,0× | 1,0× | 1 | Ouvrir › | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM · Technologie · 2025 | 15 % | +13 % | 29 % | 2,3× | 0,7× | 0 | Ouvrir › |
Comment chaque colonne est mesurée
- ROIC
- Résultat d'exploitation après impôt, divisé par le capital investi dans l'activité, sur le dernier exercice. La petite ligne est sa forme sur dix ans.
- Croissance, 5 ans
- Croissance annuelle composée du chiffre d'affaires sur les cinq derniers exercices.
- Marge de FCF
- Flux de trésorerie libre rapporté au chiffre d'affaires : ce qui reste en trésorerie après avoir fait tourner et entretenu l'activité.
- Conversion en trésorerie
- Flux de trésorerie libre divisé par le résultat net : quelle part du bénéfice déclaré est arrivée en trésorerie. Au-dessus de 1×, il y a plus de trésorerie que de bénéfice.
- Dette nette / EBITDA
- Années d'EBITDA nécessaires pour rembourser la dette nette de trésorerie. « Trésorerie nette » signifie que la trésorerie dépasse la dette.
- Piotroski
- Combien des neuf tests comptables de Piotroski le dernier exercice réussit, chacun par rapport à l'exercice précédent : rentabilité, génération de trésorerie, moins de dette, plus de liquidité, pas de dilution, meilleures marges et rotation.
- Questions
- Drapeaux rouges entre les deux derniers exercices (créances ou stocks qui croissent plus vite que les ventes, bénéfice sans trésorerie, et autres), plus un Z quand le score d'Altman est dans la zone de danger et un M quand le score de Beneish dépasse son seuil. Chacun est une question à poser, pas un verdict.
Ce que ce n'est pas. Un tableau de comptes mesurés de la même manière, à partir de ce que chaque entreprise a déposé auprès de la SEC. Il n'utilise aucun cours de bourse, il ne dit donc rien sur le fait qu'une entreprise soit chère ou bon marché, et rien ici n'est une recommandation. Une question posée aux comptes laisse une liste ; ce que vous en faites vous appartient.