Transparence des fonds
Ce que détient un portefeuille une fois ses fonds ouverts : le poids de chaque entreprise détenue en direct plus son poids dans chaque fonds que vous détenez.
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Où il trompe
Les positions sont une photo de fin de trimestre publiée environ 60 jours plus tard ; la composition d'aujourd'hui peut différer. Les fonds domiciliés en Irlande ou au Luxembourg (UCITS) ne déposent rien auprès de la SEC et ne peuvent pas être ouverts ici, pas plus que les trusts de matières premières ou d'actifs numériques, qui ne déclarent aucune liste de positions. Un fonds de fonds s'ouvre un niveau plus bas, à travers les fonds qu'il détient. Les différentes catégories d'actions d'une entreprise (les deux d'Alphabet, par exemple) apparaissent sur des lignes séparées, comme le fonds les déclare.
Comment elle est calculée ici
Chaque fonds ou ETF enregistré aux États-Unis est ouvert avec son dernier formulaire N-PORT public sur SEC EDGAR, qui liste chaque position avec sa part du fonds. Le total d'une entreprise est votre poids direct dans celle-ci plus, pour chaque fonds, le poids du fonds dans votre portefeuille multiplié par le poids de l'entreprise dans le fonds. Les tickers viennent des données CUSIP de la SEC elle-même ; les lignes qui n'en ont pas (la plupart des actions hors des États-Unis) figurent avec leur nom et leur pays.
Exemple détaillé
- Le dépôt de VOO du 30 juin 2026 liste 506 entreprises ; les dix plus grandes, menées par NVIDIA Corp à 7,5 %, représentent 36 % du fonds.
- 10 % d'un portefeuille en VOO font donc 0,75 % dans NVIDIA Corp à elle seule, avant toute action que vous en détenez en direct.
- Chaque entreprise à l'intérieur s'additionne de la même façon — le poids du fonds dans le portefeuille multiplié par celui de l'entreprise dans le fonds — puis s'ajoute à ce que vous détenez en direct.
Des fonds réels, ouverts avec leur formulaire N-PORT public sur SEC EDGAR — la démo n'en a aucun. Connecté avec vos propres fonds, ceci se calcule sur les vôtres.
Où il trompe
Les positions sont une photo de fin de trimestre publiée environ 60 jours plus tard ; la composition d'aujourd'hui peut différer. Les fonds domiciliés en Irlande ou au Luxembourg (UCITS) ne déposent rien auprès de la SEC et ne peuvent pas être ouverts ici, pas plus que les trusts de matières premières ou d'actifs numériques, qui ne déclarent aucune liste de positions. Un fonds de fonds s'ouvre un niveau plus bas, à travers les fonds qu'il détient. Les différentes catégories d'actions d'une entreprise (les deux d'Alphabet, par exemple) apparaissent sur des lignes séparées, comme le fonds les déclare.