Durchschau durch Fonds
Was ein Portfolio besitzt, wenn man seine Fonds öffnet: das Gewicht jedes Unternehmens, das du direkt hältst, plus sein Gewicht in jedem Fonds, den du hältst.
Angemeldet wird diese Seite an deinem eigenen Portfolio durchgerechnet, mit deinen eigenen Zahlen. Anmelden ›
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Wo es täuscht
Die Positionen sind eine Momentaufnahme zum Quartalsende, etwa 60 Tage später veröffentlicht; die heutige Zusammensetzung kann abweichen. In Irland oder Luxemburg domizilierte Fonds (UCITS) reichen nichts bei der SEC ein und lassen sich hier nicht öffnen, ebenso wenig Rohstoff- oder Digital-Asset-Trusts, die keine Positionsliste melden. Ein Dachfonds wird eine Ebene tiefer geöffnet, über die Fonds, die er hält. Verschiedene Aktiengattungen eines Unternehmens (etwa die zwei von Alphabet) erscheinen als eigene Zeilen, so wie der Fonds sie meldet.
Wie sie hier berechnet wird
Jeder in den USA registrierte Fonds oder ETF wird mit seinem letzten öffentlichen Formular N-PORT auf SEC EDGAR geöffnet, das jede Position mit ihrem Anteil am Fonds auflistet. Die Summe eines Unternehmens ist dein direktes Gewicht darin plus, für jeden Fonds, das Gewicht des Fonds in deinem Portfolio mal das Gewicht des Unternehmens im Fonds. Die Ticker stammen aus den CUSIP-Daten der SEC selbst; Zeilen ohne Ticker (die meisten Aktien außerhalb der USA) erscheinen mit Name und Land.
Durchgerechnetes Beispiel
- Die Meldung von VOO vom 30. Juni 2026 listet 506 Unternehmen; die zehn größten, angeführt von NVIDIA Corp mit 7,5 %, machen 36 % des Fonds aus.
- 10 % eines Portfolios in VOO sind also 0,75 % allein in NVIDIA Corp, bevor du überhaupt eine Aktie davon direkt hältst.
- Jedes Unternehmen darin wird gleich gezählt — Gewicht des Fonds im Portfolio mal Gewicht des Unternehmens im Fonds — und dann zu dem addiert, was du direkt hältst.
Echte Fonds, geöffnet mit ihrer öffentlichen N-PORT-Meldung auf SEC EDGAR — die Demo hat keine. Angemeldet und mit eigenen Fonds wird das auf deinen berechnet.
Wo es täuscht
Die Positionen sind eine Momentaufnahme zum Quartalsende, etwa 60 Tage später veröffentlicht; die heutige Zusammensetzung kann abweichen. In Irland oder Luxemburg domizilierte Fonds (UCITS) reichen nichts bei der SEC ein und lassen sich hier nicht öffnen, ebenso wenig Rohstoff- oder Digital-Asset-Trusts, die keine Positionsliste melden. Ein Dachfonds wird eine Ebene tiefer geöffnet, über die Fonds, die er hält. Verschiedene Aktiengattungen eines Unternehmens (etwa die zwei von Alphabet) erscheinen als eigene Zeilen, so wie der Fonds sie meldet.