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Madison Square Garden Sports Corp.

MSGS · Zyklischer Konsum (Sonstige Freizeit- und Unterhaltungsdienste) · 10 Jahre bei der SEC eingereichte Jahresabschlüsse · letztes Geschäftsjahr endete am 30.06.2026

Angemeldet sagt diese Seite außerdem, was dieses Unternehmen in deinem eigenen Portfolio ist: sein Gewicht, sein Anteil an deinem Risiko, und was ein Kauf oder Verkauf eines Teils ändern würde. Anmelden ›

Madison Square Garden Sports Corp. wies im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ aus, nach einem Rückgang von 1,5 % pro Jahr in den 9 Jahren davor. Seine operative Marge stieg von -4,3 % im Jahr 2017 auf 2,5 %, und im letzten Jahr erzielte es -259,7 % auf sein investiertes Kapital. Von den 1,1 Mrd. $, die das Geschäft in 10 Jahren erwirtschaftete, flossen 69,4 % zurück ins Geschäft und 17,5 % in Übernahmen. Bei den Bilanzprüfungen gilt: es besteht 7 von 8 Piotroski-Tests, sein Altman-Z'' von -1,66 liegt in der Gefahrenzone und sein Beneish-M-Score liegt unter der Linie von -1,78; einer der sechs Abgleiche zwischen seinen Abschlüssen schlägt an.

Umsatz, Geschäftsjahr 2026 1,2 Mrd. -1,5 % pro Jahr über 9 Jahre
Operative Marge 2,5 % Bruttomarge —
Rendite auf das investierte Kapital -259,7 % -29,3 % im Schnitt über 5 Jahre
Freier Cashflow nach aktienbasierter Vergütung 39,7 Mio. 3,4 % des Umsatzes
Nettoverschuldung ÷ EBITDA 2,9× Nettoverschuldung 94,0 Mio.
Piotroski-F-Score 7/8 bestandene Verbesserungstests

Wächst es?

Der Umsatz und das Betriebsergebnis, das daraus wird. Wachstum, das nicht beim Betriebsergebnis ankommt, ist mit Marge erkauftes Wachstum.

UmsatzBetriebsergebnis
Jährliches Wachstum (CAGR)
3 J.5 J.9 J.
Umsatz+9,1 %+22,6 %-1,5 %
Betriebsergebnis-30,3 %——
Nettogewinn-45,4 %——
Gewinn je Aktie-45,5 %——
Freier Cashflow je Aktie-26,1 %—-11,4 %
Dividende je Aktie-86,0 %——
Aktien+0,1 %+0,1 %+0,2 %

Sinkende Aktienzahlen sind Rückkäufe: Jede verbleibende Aktie besitzt mehr vom Unternehmen.

Verdient es mehr, als sein Kapital kostet?

Die Margen zeigen, wie viel von jedem Verkauf bleibt; die Rendite auf das investierte Kapital, wie viel das Geschäft mit dem Geld verdient, das es zum Betrieb braucht. Wachstum schafft nur dann Wert, wenn diese Rendite über den Kapitalkosten liegt.

BruttoOperativNettoFreier Cashflow

Rendite auf das investierte Kapital

Rendite auf das investierte Kapital Kapitalkosten heute · 5,3 %

Ökonomischer Gewinn

Ökonomischer Gewinn

(Kapitalrendite − Kapitalkosten) × investiertes Kapital: der Gewinn, der nach Bezahlung des eingesetzten Geldes bleibt. Die heutigen Kapitalkosten werden auf jedes Jahr angewandt, weil sich frühere nicht ehrlich rekonstruieren lassen.

Eigenkapitalrendite
—
Gesamtkapitalrendite
0,5 %
Kapitalumschlag
0,75×
Gemeinkosten (SG&A)
24,8 % des Umsatzes

Ist der Gewinn Cash, und wohin fließt das Cash?

Der Nettogewinn ist eine buchhalterische Meinung; der freie Cashflow ist das, was nach den Investitionen auf dem Konto blieb. Aktienbasierte Vergütung verlässt das Konto nicht – die Aktionäre zahlen sie über die Verwässerung –, deshalb wird sie ebenfalls abgezogen gezeigt.

NettogewinnFreier CashflowNach aktienbasierter Vergütung

Wohin 10 Jahre operativer Cashflow flossen, 2017–2026

1,1 Mrd. vom Geschäft erwirtschaftet. Jedes Band ist sein Anteil an dieser Summe.

  • Ins Geschäft reinvestiert 69 % 796,5 Mio.
  • Übernahmen 17 % 200,4 Mio.
  • Dividenden 15 % 172,7 Mio.
  • Aktienrückkäufe 14 % 159,8 Mio.
  • Mehr als erwirtschaftet: finanziert mit Cash oder neuen Schulden -16 % -181,8 Mio.

In denselben Jahren zahlte es 345,8 Mio. in Aktien. Die Aktienzahl stieg um 1,7 %. Die Rückkäufe deckten nicht einmal ab, was in Aktien ausgegeben wurde.

Je Aktie

Gewinn je AktieFreier Cashflow je AktieDividende je Aktie

Ausstehende Aktien

Verwässerte Aktien

Verschuldung und Liquidität

Schulden sind an sich nicht schlecht; schlecht sind Schulden, die das Geschäft in einem schlechten Jahr nicht bedienen kann. Nettoverschuldung ist Schulden minus Cash, und unter null hält das Unternehmen mehr Cash, als es schuldet.

Nettoverschuldung
Nettoverschuldung ÷ EBITDA
2,9×
Zinsdeckung
1× Betriebsergebnis ÷ Zinsen
Liquiditätsgrad
0,50 Umlaufvermögen ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten
Cash-Conversion-Cycle
—

Drei klassische Prüfungen der Abschlüsse

Jede stellt denselben Abschlüssen eine andere Frage – wird es besser, sieht es aus wie ein Unternehmen auf dem Weg in die Krise, ähneln die Zahlen manipulierten? Keine ist ein Urteil; jede zeigt, was sie bewegt.

Piotroski-F-Score

Wird das Geschäft besser? Neun Ja-oder-Nein-Tests, dieses Jahr gegen das letzte.

7von 8 Tests bestanden
  • ProfitabelGesamtkapitalrendite über null bestanden
  • Cashflow aus dem GeschäftOperativer Cashflow über null bestanden
  • Profitabilität verbessertGesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr bestanden
  • Gewinn durch Cash gedecktOperativer Cashflow über dem Nettogewinn (geringe Periodenabgrenzungen) bestanden
  • Weniger langfristige SchuldenLangfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken bestanden
  • LiquiderLiquiditätsgrad höher als im Vorjahr bestanden
  • Keine neuen AktienDie Aktienzahl ist nicht gestiegen nicht bestanden
  • Bessere BruttomargeBruttomarge höher als im Vorjahr – nicht berichtet keine Daten
  • Mehr Umsatz pro VermögenswertKapitalumschlag höher als im Vorjahr bestanden

Wo es täuscht: Er misst Veränderung, nicht Niveau. Ein exzellentes Geschäft, das ein Jahr stillstand, schneidet schlecht ab; ein schwaches, das sich von einer Katastrophe erholt, gut.

Altman-Z''-Score

Ähnelt die Bilanz denen von Unternehmen, die pleitegingen?

-1,66Gefahrenzone
  • Working Capital ÷ Bilanzsumme -0,21 × 6,56-1,36
  • Gewinnrücklagen ÷ Bilanzsumme -0,08 × 3,26-0,28
  • Betriebsergebnis ÷ Bilanzsumme 0,02 × 6,72+0,13
  • Eigenkapital ÷ Verbindlichkeiten -0,15 × 1,05-0,15

Wo es täuscht: Aktienrückkäufe. Ein Unternehmen, das so viel Geld zurückgibt, dass sein Eigenkapital klein oder negativ wird, drückt die letzten beiden Quotienten, ohne auch nur in der Nähe einer Pleite zu sein. Banken und Versicherer passen überhaupt nicht ins Modell.

Beneish-M-Score

Ähneln die Abschlüsse denen von Unternehmen, die ihre Gewinne manipuliert haben?

-2,57unter der Linie von -1,78
  • Forderungen vs. Umsatz 1,00 (nicht berichtet, auf 1 gesetzt)+0,92
  • Sinkende Bruttomarge 1,00 (nicht berichtet, auf 1 gesetzt)+0,53
  • Weiche Vermögenswerte 0,95+0,39
  • Umsatzwachstum 1,11+0,99
  • Langsamere Abschreibung 0,95+0,11
  • Gemeinkosten vs. Umsatz 0,97-0,17
  • Gewinn ohne Cash -0,04-0,17
  • Steigende Verschuldung 1,02-0,33

Wo es täuscht: schnelles Wachstum und Übernahmen. Das Umsatzwachstum hat ein hohes Gewicht, daher schneidet ein Unternehmen, das 50 % pro Jahr wächst, wie ein Verdächtiger ab, ohne etwas getan zu haben. Es ist ein Filter aus einer Studie von 1999, keine Anschuldigung.

Wo sich die Abschlüsse widersprechen

Abgleiche zwischen Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung des letzten Jahres, jeder mit der harmlosen und der bedenklichen Lesart.

Die Investitionen (1 Mio.) liegen deutlich unter den Abschreibungen (3 Mio.).

Harmlos

Ausgereifte Anlagen oder ein Geschäft, das weniger kapitalintensiv geworden ist.

Bedenklich

Unterinvestition: Der heutige Gewinn wird durch den Verzehr der Kapazität von morgen gestützt.

Was ist es wert, unter welchen Annahmen?

Ein Unternehmen ist so viel wert wie das Cash, das es erwirtschaften wird, auf heute abgezinst. Dieses Modell projiziert den Umsatz mit einem über die Jahre abklingenden Wachstum, wendet eine Free-Cashflow-Marge an und zinst das Ergebnis mit den Kapitalkosten ab. Jede Annahme sagt, woher sie kommt, und alle lassen sich ändern.

Umsatz
M $

Umsatz des Geschäftsjahres 2026

%

der Umsatz wuchs in den letzten 5 Jahren um +22,7 % pro Jahr; das Wachstum klingt bis zum letzten Jahr auf die Endrate ab

J.

zehn Jahre, in denen das Wachstum auf die Endrate abklingt

Cash aus jedem Verkauf
%

freier Cashflow des Unternehmens nach aktienbasierter Vergütung ÷ Umsatz, die letzten 3 Geschäftsjahre zusammen

%

die Marge im zehnten Jahr; standardmäßig behält das Geschäft die heutige

Die lange Frist
%

dauerhaftes Wachstum nach dem zehnten Jahr, unter dem risikofreien Zins: Kein Unternehmen wächst für immer schneller als die Wirtschaft

Der Diskontsatz
%

Par-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen (US-Finanzministerium), 29.09.2026

auf dieser öffentlichen Seite nicht gemessen, sie nutzt nur öffentliche Einreichungen: 1,0 unterstellt, dass sie sich wie der Markt bewegt. Melde dich an, um sie aus Kursen zu messen

%

die zusätzliche Rendite, die für das Halten von Aktien verlangt wird; sie ist nicht messbar, üblich sind 4–6 %

%

Zinsaufwand ÷ Schulden = 8,2 %, begrenzt zwischen risikofreiem Zins und +8 Punkten

%

effektiver Satz im letzten Geschäftsjahr, 56,9 %, begrenzt auf 0–35 %

Der Kurs
$

Gib den Kurs ein, den du bei deinem Broker siehst. Er wird nur für die umgekehrten Fragen verwendet: was dieser Kurs impliziert.

Zurück zu den Standardwerten

SEC aus den Einreichungen Treasury die 10-jährige Rendite gemessen aus Kursen Annahme nicht messbar deins du hast es geändert

80 % des Wertes stammen aus der Zeit nach Jahr 10: Diese Bewertung beruht vor allem auf der langen Frist – genau dem, was man am wenigsten weiß.
Wert je Aktie, mit diesen Annahmen $66,95 abgezinst mit 5,3 % pro Jahr · 80 % davon aus der Zeit nach Jahr 10
$-27,9680 % von 4.724 Simulationen$192,66
Vorsichtig $29,99 18,5 % Wachstum · 1,5 % Marge · 6,3 % Diskont · 2,0 % dauerhaft
Deine Annahmen $66,95 22,5 % Wachstum · 1,7 % Marge · 5,3 % Diskont · 2,5 % dauerhaft
Großzügig $203,48 26,5 % Wachstum · 2,0 % Marge · 4,3 % Diskont · 3,0 % dauerhaft

Gib links einen Kurs ein, um die umgekehrten Fragen zu stellen: welches Wachstum, welche Marge oder welchen Diskontsatz dieser Kurs impliziert.

Was der Wert in den üblichen Multiplikatoren bedeutet

Beim Wert dieses Modells
Kurs ÷ Gewinn209,3×
Unternehmenswert ÷ EBITDA53,6×
Unternehmenswert ÷ Umsatz1,5×
Free-Cashflow-Rendite2,4 %

Von den Cashflows zum Wert je Aktie

10 Jahre Cashflow, heute337,1 Mio.
Alles danach, heute1,4 Mrd.
Das ganze Geschäft1,7 Mrd.
Minus Nettoverschuldung-94,0 Mio.
Was den Aktionären gehört1,6 Mrd.

Verteilt auf 24,3 Mio. Aktien: <strong>$66,95</strong> je Aktie.

Die Projektion neben ihrer Historie

Der ausgewiesene freie Cashflow nach aktienbasierter Vergütung, dann der des Modells. Eine Projektion, die der Vergangenheit überhaupt nicht ähnelt, braucht einen Grund.

AusgewiesenProjiziert
Jahr für Jahr
2027202820292030203120322033203420352036
Umsatz1,4 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.2,3 Mrd.2,6 Mrd.2,9 Mrd.3,2 Mrd.3,4 Mrd.3,6 Mrd.3,7 Mrd.
Wachstum22,5 %20,3 %18,1 %15,8 %13,6 %11,4 %9,2 %6,9 %4,7 %2,5 %
Cash-Marge1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %
Freier Cashflow24,3 Mio.29,2 Mio.34,4 Mio.39,9 Mio.45,3 Mio.50,5 Mio.55,1 Mio.58,9 Mio.61,7 Mio.63,3 Mio.
Heute wert23,0 Mio.26,3 Mio.29,5 Mio.32,4 Mio.35,0 Mio.37,0 Mio.38,4 Mio.39,0 Mio.38,8 Mio.37,7 Mio.

Wenn sich die unsichersten Eingaben bewegen

Der Wert je Aktie, wenn sich zwei Eingaben gleichzeitig ändern. Dass benachbarte Zellen stark abweichen, ist die Schlussfolgerung: Der Wert hängt an Zahlen, die niemand genau kennt.

Diskontsatz und dauerhaftes Wachstum

Diskont ↓ · dauerhaft →1,5 %2,0 %2,5 %3,0 %3,5 %
4,3 % 70 85 108 150 243
4,8 % 58 68 83 106 147
5,3 % 49 57 67 81 104
5,8 % 43 48 56 66 80
6,3 % 38 42 47 55 64

Wachstum im ersten Jahr und Endmarge

Marge ↓ · Wachstum →18,5 %20,5 %22,5 %24,5 %26,5 %
1,4 % 45 49 54 59 64
1,5 % 51 55 60 66 72
1,7 % 56 61 67 73 79
1,9 % 62 67 74 80 87
2,1 % 67 73 80 87 95

Alle Eingaben bewegen sich gleichzeitig

4.724 Bewertungen, jede mit Wachstum, Endmarge, Diskontsatz und dauerhaftem Wachstum zufällig um die Werte links gezogen (Streuungen von 3,0 %, 2,0 %, 1,0 % und 0,5 %). Keine Wahrscheinlichkeit – auch die Streuungen sind Annahmen –, sondern ein ehrliches Bild davon, wie breit die Antwort ist.

Die Hälfte der Simulationen liegt zwischen <b>$15,99</b> und <b>$119,84</b>; jede zehnte unter $-27,96, jede zehnte über $192,66.

Ergibt die lange Frist Sinn?

  • 22,6×Der Endwert bewertet das Geschäft im Jahr 10 mit dem 22,6-Fachen des EBITDA dieses Jahres.
  • Wachstum umsonstIm Jahr 10 liegt der freie Cashflow auf oder über dem Betriebsergebnis nach Steuern, und trotzdem wächst das Modell dauerhaft um 2,5 %. Wachstum braucht Reinvestition; hier wird unterstellt, dass es umsonst kommt, was den Endwert schönt.
  • 80 %des Wertes stammen aus der Zeit nach Jahr 10. Je mehr, desto stärker hängt die Antwort von dem Teil ab, den niemand sehen kann.
Der Diskontsatz, zerlegt
  1. Was Aktionäre verlangen (CAPM): 5,26 % risikofrei + 1,00 Beta × 5,0 % Prämie = <strong>10,26 %</strong>.
  2. Was Kreditgeber verlangen, nach der Steuerersparnis auf Zinsen: 8,16 % × (1 − 35,0 %) = <strong>5,30 %</strong>.
  3. Gewichtet danach, wie viel das Unternehmen von beidem nutzt (Buchwert (kein Kurs angegeben)): <strong>5,30 %</strong>, der Satz, mit dem jeder künftige Cashflow abgezinst wird.

Was es zuletzt eingereicht hat

Die letzten zwölf Monate bei der SEC, das Wichtigste zuerst: Jahres- und Quartalsberichte, Ereignisse, Großaktionäre und Insider.

Ereignis 22.09.2026
Hat ein vorstands- oder aufsichtsratsmitglied gewechselt
Ergebnisse 13.08.2026
Hat ergebnisse veröffentlicht
Jährlich 13.08.2026
Jahresbericht
Ergebnisse 08.05.2026
Hat ergebnisse veröffentlicht
Quartal 08.05.2026
Quartalsbericht
Ereignis 04.05.2026
Hat ein vorstands- oder aufsichtsratsmitglied gewechselt
Ereignis 18.02.2026
Hat ein vorstands- oder aufsichtsratsmitglied gewechselt; hat sonstige informationen veröffentlicht
Quartal 06.02.2026
Quartalsbericht
Schätzungin 36 T.
Ergebnisse für den Zeitraum bis 29.09.2026

Was die eigenen Verwaltungsräte und Führungskräfte getan haben

Jedes Formular 4 der letzten zwölf Monate, Zeile für Zeile gelesen: 6 Meldungen von 6 Personen. Käufe und Verkäufe am Markt werden getrennt von Vergütungen, Optionsausübungen und für Steuern einbehaltenen Aktien gezählt.

Am Markt gekauft—keine im Zeitraum
Am Markt verkauft$247.2881 Verkauf/Verkäufe von 1 Insider(n)
Mit vorab festgelegtem Plan0 %der Verkäufe folgten einem Monate zuvor festgelegten 10b5-1-Plan
Weitere Zeilen340 Vergütungen · 23 Optionsausübungen · 11 Steuereinbehalte
DatumWerWasAktienKursWertHält danach
16. Sept. 2026 Warner BryanSVP, Head of Legal Am Markt verkauft 628 $393,77 $247.288 0
15. Sept. 2026 Lesane Jamaal TChief Operating Officer Optionen ausgeübt 1.248 — — 8.433
15. Sept. 2026 Lesane Jamaal TChief Operating Officer Optionen ausgeübt 1.251 — — 9.684
15. Sept. 2026 Lesane Jamaal TChief Operating Officer Für Steuern einbehaltene Aktien 1.847 $393,27 $726.370 7.837
15. Sept. 2026 Lesane Jamaal TChief Operating Officer Optionen ausgeübt 2.462 — — 10.299
15. Sept. 2026 Lesane Jamaal TChief Operating Officer Für Steuern einbehaltene Aktien 1.361 $393,27 $535.240 8.938
15. Sept. 2026 Dolan Quentin FPresident & COO, NY Rangers Optionen ausgeübt 28 — — 397
15. Sept. 2026 Dolan Quentin FPresident & COO, NY Rangers Optionen ausgeübt 50 — — 447
15. Sept. 2026 Dolan Quentin FPresident & COO, NY Rangers Für Steuern einbehaltene Aktien 42 $393,27 $16.517 405
15. Sept. 2026 Dolan Quentin FPresident & COO, NY Rangers Optionen ausgeübt 80 — — 485
15. Sept. 2026 Dolan Quentin FPresident & COO, NY Rangers Für Steuern einbehaltene Aktien 44 $393,27 $17.304 441
15. Sept. 2026 Granville-Smith DavidExecutive Vice President Optionen ausgeübt 6.503 — — 14.666
15. Sept. 2026 Granville-Smith DavidExecutive Vice President Optionen ausgeübt 1.685 — — 16.351
15. Sept. 2026 Granville-Smith DavidExecutive Vice President Optionen ausgeübt 1.414 — — 17.765
15. Sept. 2026 Granville-Smith DavidExecutive Vice President Optionen ausgeübt 1.418 — — 19.183
15. Sept. 2026 Granville-Smith DavidExecutive Vice President Für Steuern einbehaltene Aktien 6.092 $393,27 $2,4 Mio. 13.091
15. Sept. 2026 Granville-Smith DavidExecutive Vice President Optionen ausgeübt 4.922 — — 18.013
15. Sept. 2026 Granville-Smith DavidExecutive Vice President Für Steuern einbehaltene Aktien 2.645 $393,27 $1,0 Mio. 15.368
15. Sept. 2026 Dolan James LawrenceExecutive Chairman / CEO Optionen ausgeübt 5.179 — — 195.208
15. Sept. 2026 Dolan James LawrenceExecutive Chairman / CEO Optionen ausgeübt 6.488 — — 201.696
15. Sept. 2026 Dolan James LawrenceExecutive Chairman / CEO Optionen ausgeübt 6.508 — — 208.204
15. Sept. 2026 Dolan James LawrenceExecutive Chairman / CEO Für Steuern einbehaltene Aktien 10.048 $393,27 $4,0 Mio. 198.156
15. Sept. 2026 Dolan James LawrenceExecutive Chairman / CEO Optionen ausgeübt 15.134 — — 213.290
15. Sept. 2026 Dolan James LawrenceExecutive Chairman / CEO Für Steuern einbehaltene Aktien 8.369 $393,27 $3,3 Mio. 204.921
15. Sept. 2026 Ripp ChristopherSVP, Controller and PAO Optionen ausgeübt 51 — — 130
15. Sept. 2026 Ripp ChristopherSVP, Controller and PAO Optionen ausgeübt 50 — — 180
15. Sept. 2026 Ripp ChristopherSVP, Controller and PAO Optionen ausgeübt 75 — — 255
15. Sept. 2026 Ripp ChristopherSVP, Controller and PAO Optionen ausgeübt 64 — — 319
15. Sept. 2026 Ripp ChristopherSVP, Controller and PAO Für Steuern einbehaltene Aktien 86 $393,27 $33.821 233
15. Sept. 2026 Ripp ChristopherSVP, Controller and PAO Optionen ausgeübt 149 — — 382
15. Sept. 2026 Ripp ChristopherSVP, Controller and PAO Für Steuern einbehaltene Aktien 53 $393,27 $20.843 329
15. Sept. 2026 Warner BryanSVP, Head of Legal Optionen ausgeübt 291 — — 465
15. Sept. 2026 Warner BryanSVP, Head of Legal Optionen ausgeübt 417 — — 882
15. Sept. 2026 Warner BryanSVP, Head of Legal Für Steuern einbehaltene Aktien 254 $393,27 $99.891 628
15. Sept. 2026 Lesane Jamaal TChief Operating Officer Optionen ausgeübt 843 — — 7.185

Ein Formular 4 sagt, was passiert ist, wann, wie viele Aktien und zu welchem Preis. Es sagt nicht, warum: Ein Verkauf kann Diversifikation sein, eine Steuerrechnung oder ein Monate zuvor festgelegter Plan, und eine Vergütung ist Gehalt, kein Kauf. Nichts hiervon ist ein Grund, etwas zu kaufen oder zu verkaufen.

Welche großen Fonds sie melden

Aus dem Formular 13F der 28 Institutionen, die diese Seite verfolgt, zum Ende ihres letzten gemeldeten Quartals. Ein 13F wird bis zu 45 Tage später eingereicht und zeigt nur Long-Positionen in US-notierten Aktien.

FondsAktienWertAnteil am FondsSeit dem Vorquartal
Gates Foundation Trust 30. Juni 2026 592.406 $238,1 Mio. 0,7 % Unverändert
Norges Bank (Norway's sovereign fund) 30. Juni 2026 171.392 $68,9 Mio. 0,0 % Neu
Tudor Investment 30. Juni 2026 2.861 $1,1 Mio. 0,0 % Neu

Alle Fonds und was sie gemeldet haben ›

Ähnliche Unternehmen

Zuerst dieselbe SEC-Branche (Sonstige Freizeit- und Unterhaltungsdienste), dann der Rest von Zyklischer Konsum.

DIS Walt Disney CoDKNG DraftKings Inc.RSI Rush Street Interactive, Inc.AMZN Amazon Com IncTSLA Tesla, Inc.HD Home Depot, Inc.MCD Mcdonalds CorpTJX TJX Companies Inc

Alle Zahlen, Jahr für Jahr

10 Geschäftsjahre · 30 Kennzahlen
2017201820192020202120222023202420252026
Größe
Umsatz1,3 Mrd.712,4 Mio.729,4 Mio.603,3 Mio.415,7 Mio.821,4 Mio.887,4 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.1,2 Mrd.
Umsatzwachstum—-46,0 %+2,4 %-17,3 %-31,1 %+97,6 %+8,0 %+15,7 %+1,2 %+11,0 %
Betriebsergebnis-56,3 Mio.-18,2 Mio.-58,2 Mio.-93,9 Mio.-78,4 Mio.86,1 Mio.85,2 Mio.146,0 Mio.14,8 Mio.28,9 Mio.
Nettogewinn-72,7 Mio.141,6 Mio.11,4 Mio.-182,4 Mio.-14,0 Mio.51,1 Mio.47,8 Mio.58,8 Mio.-22,4 Mio.7,8 Mio.
Margen
Bruttomarge——————————
Operative Marge-4,3 %-2,6 %-8,0 %-15,6 %-18,9 %10,5 %9,6 %14,2 %1,4 %2,5 %
Nettomarge-5,5 %19,9 %1,6 %-30,2 %-3,4 %6,2 %5,4 %5,7 %-2,2 %0,7 %
Free-Cashflow-Marge13,6 %3,6 %-3,8 %-59,5 %-8,6 %21,6 %17,0 %8,8 %8,5 %5,3 %
F&E ÷ Umsatz——————————
SG&A ÷ Umsatz30,9 %40,8 %44,9 %53,0 %49,7 %28,0 %28,2 %25,5 %25,6 %24,8 %
Cash
Freier Cashflow179,3 Mio.25,7 Mio.-27,6 Mio.-358,9 Mio.-35,8 Mio.177,1 Mio.151,3 Mio.90,7 Mio.88,0 Mio.61,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung41,1 Mio.47,6 Mio.59,5 Mio.57,0 Mio.30,4 Mio.24,2 Mio.25,2 Mio.21,3 Mio.17,9 Mio.21,5 Mio.
Freier Cashflow nach aktienbasierter Vergütung138,2 Mio.-21,8 Mio.-87,1 Mio.-415,9 Mio.-66,2 Mio.152,9 Mio.126,1 Mio.69,4 Mio.70,1 Mio.39,7 Mio.
Freier Cashflow des Unternehmens3,8 Mio.-132,1 Mio.-82,7 Mio.-373,3 Mio.-204,7 Mio.97,0 Mio.45,6 Mio.82,9 Mio.18,8 Mio.14,2 Mio.
Freier Cashflow ÷ Nettogewinn-2,5×0,2×-2,4×2,0×2,6×3,5×3,2×1,5×-3,9×7,9×
Investitionen ÷ Umsatz3,4 %26,9 %25,9 %60,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,3 %0,1 %
Renditen
Rendite auf das investierte Kapital-2,4 %-2,6 %-2,7 %-79,4 %-79,1 %55,3 %-353,3 %209,9 %201,2 %-259,7 %
Eigenkapitalrendite-3,0 %5,6 %0,4 %———————
Gesamtkapitalrendite-2,0 %3,8 %0,3 %-14,8 %-1,1 %3,9 %3,6 %4,4 %-1,5 %0,5 %
Kapitalumschlag0,4×0,2×0,2×0,5×0,3×0,6×0,7×0,8×0,7×0,8×
Ökonomischer Gewinn-192,6 Mio.-209,0 Mio.-209,6 Mio.-121,2 Mio.-152,5 Mio.51,5 Mio.43,9 Mio.79,2 Mio.18,7 Mio.12,7 Mio.
Je Aktie
Gewinn je Aktie$-3,05$5,94$0,48$-7,62$-0,58$2,10$1,98$2,44$-0,93$0,32
Freier Cashflow je Aktie$7,52$1,08$-1,15$-14,99$-1,48$7,26$6,25$3,76$3,65$2,53
Dividende je Aktie————$0,00$0,00$7,06$0,03$0,03$0,02
Ausschüttungsquote—————0,0 %357,6 %1,2 %—6,1 %
Buchwert je Aktie$100,96$106,37$109,64$-8,65$-8,47$-6,03$-13,94$-11,05$-11,68$-10,86
Verwässerte Aktien23,9 Mio.23,8 Mio.23,9 Mio.23,9 Mio.24,1 Mio.24,4 Mio.24,2 Mio.24,1 Mio.24,1 Mio.24,3 Mio.
Bilanz
Nettoverschuldung104,5 Mio.104,6 Mio.1,7 Mio.272,1 Mio.320,1 Mio.159,0 Mio.284,6 Mio.215,9 Mio.146,4 Mio.94,0 Mio.
Nettoverschuldung ÷ EBITDA2,0×1,0×0,0×-540,0×-4,4×1,7×3,2×1,4×8,1×2,9×
Zinsdeckung-13,4×-5,2×-11,7×-21,0×-7,4×7,3×3,7×5,3×0,7×1,4×
Liquiditätsgrad1,9×1,8×1,9×0,4×0,5×0,5×0,3×0,4×0,4×0,5×
Cash-Conversion-Cycle (Tage)——————————
Scores
Piotroski-F-Score—663365857
Altman-Z''3,073,513,66-1,64-1,66-0,93-2,06-1,21-1,80-1,66
Beneish-M—-2,30-3,04-4,1010,24-2,59-2,80-2,44-2,82-2,57

Abschlüsse aus den eigenen SEC-Einreichungen des Unternehmens; Positionen, die manche Unternehmen nicht berichten, erscheinen als Strich statt geschätzt. Der risikofreie Zins ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen. Ein DCF macht Annahmen sichtbar und ist keine Prognose: Er sagt, was das Unternehmen wert wäre, wenn die Annahmen zuträfen. Die Scores sind Filter, die zeigen, wo man hinschauen sollte, keine Urteile. Nichts hier ist eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf.