Démo. Sept positions inventées, des cours générés — le moteur et chaque chiffre sont bien réels.

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Essayez un changement avant de le faire

Achetez ou vendez quelque chose sur le papier et voyez ce qui bouge : les chiffres qui comptent, avant et après, mesurés par le même moteur que tous les autres chiffres d'ici. Rien n'est enregistré.

Simulé sur le portefeuille d'exemple.

Modifier une position Construire une répartition

Votre opération, sur le papier

Essayez d'abord l'une de celles-ci

Chacune pose au moteur une question sur ce portefeuille ; aucune n'est une suggestion de le faire.

Réduire d'un quart la plus grande, HLX

Part du risque de HLX 62 % 54 % −8 pts

Volatilité annualisée 23,2 % 21,2 % −2,0 pts

Positions effectives 5,3 5,8 +0,5

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Réduire d'un quart ORB-USD, votre position d'un autre type qui porte le plus de risque

Part du risque de ORB-USD 8 % 5 % −3 pts

Volatilité annualisée 23,2 % 23,1 % −0,1 pts

Positions effectives 5,3 5,2 −0,1

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Ajouter un quart de plus à la plus petite, VRD

Drawdown maximal −35,1 % −34,8 % +0,3 pts

Volatilité annualisée 23,2 % 22,8 % −0,4 pts

Positions effectives 5,3 5,4 +0,1

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Fermer HLX entièrement, pour voir ce qu'il faisait

Part du risque de HLX 62 % 0 % −62 pts

Volatilité annualisée 23,2 % 13,9 % −9,3 pts

Positions effectives 5,3 5,0 −0,3

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Ceci décrit des conséquences ; ce n'est pas une recommandation d'acheter ou de vendre.