Demo. Sieben erfundene Positionen, generierte Kurse — die Engine und jede Zahl sind echt.
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Simulieren
Probiere eine Änderung aus, bevor du sie machst
Kaufe oder verkaufe etwas auf dem Papier und sieh, was sich bewegt: die Zahlen, auf die es ankommt, vorher und nachher, gemessen mit derselben Engine wie jede andere Zahl hier. Es wird nichts gespeichert.
Simuliert am Beispielportfolio.
Deine Transaktion, auf dem Papier
Probiere zuerst eine davon
Jede stellt dem Rechenkern eine Frage zu diesem Portfolio; keine ist ein Vorschlag, es zu tun.
Die größte, HLX, um ein Viertel kürzen
Risikoanteil von HLX
62 %
54 %
−8 Pp.
Annualisierte Volatilität
23,2 %
21,2 %
−2,0 Pp.
Effektive Positionen
5,3
5,8
+0,5
ORB-USD, deine riskanteste Position einer anderen Art, um ein Viertel kürzen
Risikoanteil von ORB-USD
8 %
5 %
−3 Pp.
Annualisierte Volatilität
23,2 %
23,1 %
−0,1 Pp.
Effektive Positionen
5,3
5,2
−0,1
Ein Viertel mehr zur kleinsten, VRD
Maximaler Drawdown
−35,1 %
−34,8 %
+0,3 Pp.
Annualisierte Volatilität
23,2 %
22,8 %
−0,4 Pp.
Effektive Positionen
5,3
5,4
+0,1
HLX ganz schließen, um zu sehen, was es bewirkt hat
Risikoanteil von HLX
62 %
0 %
−62 Pp.
Annualisierte Volatilität
23,2 %
13,9 %
−9,3 Pp.
Effektive Positionen
5,3
5,0
−0,3
Das beschreibt Folgen; es ist keine Empfehlung zu kaufen oder zu verkaufen.